Controllo di gestione

Jgalileo è l’ERP dedicato all’area del controllo di gestione industriale.

Controllo di gestione2017-05-16T15:28:28+00:00

Completamente integrabile con i database delle altre applicazioni, è lo strumento ideale per supportare gli operatori nella gestione di ogni settore di business.

Area applicativa

Jgalileo Controllo di Gestione è lo strumento ideale per supportare il controller, e tutto il management, nel percorso verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione strategica e operativa. Completamente integrabile con i database delle altre applicazioni gestionali, rappresenta una soluzione adatta ad ogni settore di business.

Jgalileo consente una gestione trasparente ed efficace delle funzioni aziendali, rendendo semplici ed oggettive le decisioni da prendere.

Contabilità analitica

L’applicazione consente di gestire la contabilità analitica aziendale con il sistema duplice contabile.

In particolare la struttura di analisi è gestita attraverso due dimensioni obbligatorie:

  • centri di analisi, multilivello
  • voci di analisi

e cinque dimensioni facoltative:

  • divisione
  • commessa/sottocommessa
  • categorie clienti/fornitori
  • categorie articoli
  • altre classificazioni definite dall’utente

Il sistema gestisce dati sia di natura economica che patrimoniale, e prevede l’integrazione in tempo reale con le seguenti aree dell’ERP, qualora attivate:

  • contabilità generale
  • movimentazioni extra-contabili
  • cespiti aziendali
  • provvigioni passive
  • magazzino
  • produzione
  • ciclo attivo (fatturazione)
  • ciclo passivo (acquisti materiali, lavorazioni esterne, servizi, trasporti)

Contabilità industriale

Il modulo si avvale di tutte le transazioni gestionali già presenti nelle procedure operative (movimenti di magazzino, lanci e avanzamento di produzione), senza che ci sia alcuna duplicazione di dati, o aggravio di operatività, per l’utente non contabile.

Nello sviluppo di quest’applicazione si sono voluti rispettare alcuni vincoli prioritari:

  • semplicità: tutte le transazioni eseguite per una corretta gestione operativa vengono interpretate automaticamente come movimenti di industriale, senza appesantimento o incremento di attività
  • tempestività: ogni operazione svolta può essere letta e visualizzata in modo interattivo ed immediato
  • precisione: i movimenti di industriale vengono generati in modo automatico

Il programma consente inoltre di ottenere rapporti chiari e precisi per l’analisi degli indici primari di produttività, e di estrarre facilmente dati su fogli Excel, Word, etc.

Obiettivi primari di questo modulo sono:

  • il consolidamento degli standard produttivi per anno/articolo
  • l’analisi dei delta di produzione, confronto tra consumi previsti a standard e consumi effettivi con analisi sino al singolo componente produttivo, sia esso materiale o lavoro
  • l’analisi del primo margine o margine industriale del prodotto, determinato dalla differenza tra valore del fatturato netto e costo del venduto
  • l’analisi dei delta costi di acquisto, determinati dalla differenza tra costo standard e costo effettivo dei componenti produttivi, materiali e lavorazioni esterne

Budget

Jgalileo offre lo strumento ideale per acquisire “l’agilità” necessaria a prevedere le evoluzioni del mercato e ad anticipare i concorrenti. Infatti, tramite analisi di tipo “what-if”, il software consente di eseguire simulazioni su nuovi scenari di mercato, ipotizzando condizioni di vendita che poi saranno convalidate nel budget stesso.

Tra le principali funzionalità disponibili, il prodotto consente di definire il budget vendite, della produzione, delle spese generali e finanziarie:

Budget vendite:

  • creazione delle serie storica da parte del controller, gestione dei clienti e articoli nuovi
  • prebudget per agenti/capo area/responsabili vendite, strutturato per mercato/linea con evidenza della serie storica, con possibilità di inserire quantità o valori (sono gestite tutte le combinazioni possibili di mercato/linea)
  • il prebudget per agenti e capo area può essere gestito tramite fogli Excel strutturati e generati da Qlik in automatico. A livello di controller/responsabili vendite si utilizza solo Qlik
  • gestione del budget da parte del controller con gestione preventiva della serie storica per tutte quelle combinazioni di mercato/linea che hanno budget, ma non serie storica

Budget della produzione:

  • calcolo automatico dei fabbisogni produttivi dal budget delle vendite
  • verifica e simulazione nuovi standard materie prime e lavorazione esterne
  • valorizzazione dei fabbisogni e confronto per quadratura con il costo del venduto

Budget delle spese generali:

  • creazione del budget delle spese generali avendo come riscontro il budget dell’anno precedente ed il consolidato delle spese; la base di analisi è la contabilità analitica
  • imputazione del budget su centri di primo livello
  • ripartizione del budget dai centri di primo livello ai centri di utilizzo/funzionali
  • evidenza dei centri funzionali che entreranno nel conto economico di budget
  • ripartizione delle spese dei vari centri funzionali, per mercato/linea, attraverso matrici di assorbimento che determinano quali mercati e quali linee assorbiranno le spese, e con quale percentuale
  • calcolo delle percentuali di assorbimento standard budget

Budget Finanziario:

  • generazione automatica del budget finanziario con calcolo automatico dello “Stato patrimoniale di inizio periodo” e pianificazione finanziaria da budget economico
  • alimentazione automatica dei “flussi finanziari previsionali”
  • analisi di cash flow previsionale

Controllo di gestione aziendale

Per rispondere efficacemente alle esigenze del mercato, Jgalileo fornisce strumenti operativi ottimali per il controllo dell’efficienza produttiva, per la qualità delle vendite (marginalità commerciale), per il rispetto dei volumi di vendita previsti, e per la marginalità complessiva dell’azienda in relazione ai costi di acquisto e di struttura.

Tra le principali funzioni, il prodotto prevede:

Controllo della produzione:

  • analisi per mese e progressivo al mese in esame dei delta consumi dei fattori produttivi (materiali e lavoro)

Controllo delle vendite:

  • verifica marginalità prevista/effettiva e analisi dei delta
  • reportistica per mese, e progressivo al mese in esame, del conto economico, applicando le regole di budget al netto cliente rilevato a consuntivo e calcolo del delta con quello a budget
  • analisi del mix

Controllo dei costi:

  • reportistica per mese, e progressivo al mese in esame, dei delta tra costi consuntivi e standard, per tutte le componenti costo

Conto economico industriale:

  • reportistica per mese, e progressivo al mese in esame, di tutti i delta delle aree indicate
  • possibilità di confronto con un conto economico di contabilità per la quadratura dei valori

Controllo finanziario:

  • analisi cash flow consuntivo su preventivo, con analisi scostamenti e gestione simulazione manovra finanziaria